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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 127 744.00 | 31 899.00 | 159 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 479.00 | 142 045.00 | 193 434.00 | 335 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 185.00 | 527.00 | 302 658.00 | 303 185.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CF Disponibilités | 458 244.00 | | 458 244.00 | 458 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 005.00 | 527.00 | 821 478.00 | 822 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 484.00 | 142 573.00 | 1 014 912.00 | 1 157 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 077.00 | 382 544.00 | | 467 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 316.00 | 84 533.00 | | 77 316.00 |
DL TOTAL (I) | 555 393.00 | 478 077.00 | | 555 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | 48 072.00 | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 805.00 | 101 285.00 | | 93 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 119 554.00 | | 209 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 446.00 | 145 825.00 | | 126 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 518.00 | 414 736.00 | | 459 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 912.00 | 892 813.00 | | 1 014 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 332.00 | 385 340.00 | | 445 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 362.00 | | 1 264 362.00 | 1 264 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 362.00 | | 1 264 362.00 | 1 264 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 470.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 560.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 790.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 27 948.00 | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 263.00 | 1 213 627.00 | | 1 268 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946.00 | 1 129 094.00 | | 1 190 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 316.00 | 84 533.00 | | 77 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 479.00 | | | 335 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 021.00 | 24 024.00 | | 118 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 294.00 | 24 024.00 | | 109 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 209 842.00 | | 209 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 302 553.00 | | | 302 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 426.00 | 15 240.00 | 14 186.00 | 29 426.00 |
VI Groupe et associés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 034.00 | 338 401.00 | 633.00 | 339 034.00 |
VW T.V.A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 518.00 | 445 332.00 | 14 186.00 | 459 518.00 |