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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 010.00 | 135 352.00 | 44 658.00 | 180 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 912.00 | 145 933.00 | 205 979.00 | 351 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 277.00 | 527.00 | 195 750.00 | 196 277.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 569 274.00 | | 569 274.00 | 569 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 612.00 | 527.00 | 808 085.00 | 808 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 524.00 | 146 460.00 | 1 014 064.00 | 1 160 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 393.00 | 467 077.00 | | 544 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 895.00 | 77 316.00 | | 84 895.00 |
DL TOTAL (I) | 640 289.00 | 555 393.00 | | 640 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 886.00 | 29 426.00 | | 38 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 363.00 | 93 805.00 | | 92 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 047.00 | 209 842.00 | | 108 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 480.00 | 126 446.00 | | 134 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 775.00 | 459 518.00 | | 373 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 064.00 | 1 014 912.00 | | 1 014 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 563.00 | 445 332.00 | | 351 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 479.00 | | 34 200.00 | 335 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767.00 | 351 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | 155 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 185 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 217.00 | | 34 200.00 | 165 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 045.00 | 21 441.00 | 17 553.00 | 142 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | 3 721.00 | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 318.00 | 21 441.00 | 13 833.00 | 133 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 195 645.00 | 195 645.00 | | 195 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 886.00 | 16 673.00 | 22 213.00 | 38 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VI Groupe et associés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 788.00 | 213 765.00 | 2 023.00 | 215 788.00 |
VW T.V.A. | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 776.00 | 351 563.00 | 22 213.00 | 373 776.00 |