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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 16 226.00 | 16 283.00 | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 194.00 | 21 089.00 | 58 105.00 | 79 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 974.00 | 21 089.00 | 71 885.00 | 92 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | 125.00 | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | 9 478.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803.00 | 9 803.00 | | 8 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 565.00 | 977.00 | | 11 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 090.00 | 12 994.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 13 747.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 35 767.00 | | 35 164.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 129.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 082.00 | 65 614.00 | | 63 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 885.00 | 75 418.00 | | 71 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 014.00 | 52 620.00 | | 48 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 264.00 | |
FM Production stockée | | | -4 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 881.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 2 881.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -2 881.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 973.00 | 152 929.00 | | 138 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 973.00 | 143 451.00 | | 139 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | 9 478.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 774.00 | | 13 377.00 | 71 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 79 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 37 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | | 12 770.00 | 30 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 607.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601.00 | 5 373.00 | 5 885.00 | 21 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 99.00 | 116.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 585.00 | 5 273.00 | 5 769.00 | 21 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565.00 | 2 587.00 | 8 978.00 | 11 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292.00 | 5 470.00 | 2 822.00 | 8 292.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 992.00 | 48 013.00 | 8 978.00 | 56 992.00 |