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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 4 933.00 | 176.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 819.00 | 37 442.00 | 42 377.00 | 79 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 501.00 | 37 442.00 | 57 059.00 | 94 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | -2 258.00 | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 7 742.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812.00 | 5 685.00 | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | 3 775.00 | | 7 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | 10 220.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 9 949.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 31 931.00 | | 33 144.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 247.00 | 55 877.00 | | 53 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 059.00 | 61 561.00 | | 57 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 921.00 | |
FM Production stockée | | | -2 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 97.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 97.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -97.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 393.00 | 145 384.00 | | 122 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 266.00 | 137 642.00 | | 124 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873.00 | 7 742.00 | | -1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 547.00 | | 673.00 | 79 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 79 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 673.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 1 485.00 | | 35 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 957.00 | 1 485.00 | | 35 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446.00 | 4 110.00 | 3 337.00 | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 5 585.00 | 3 201.00 | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 247.00 | 49 910.00 | 3 337.00 | 53 247.00 |