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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 21 814.00 | 10 694.00 | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 194.00 | 26 678.00 | 52 516.00 | 79 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 828.00 | 26 678.00 | 63 150.00 | 89 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 603.00 | 9 603.00 | | 8 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | -1 000.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490.00 | 8 803.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | 11 565.00 | | 12 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 6 090.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 10 031.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 35 164.00 | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 660.00 | 63 082.00 | | 56 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 150.00 | 71 885.00 | | 63 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 985.00 | 48 014.00 | | 46 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 510.00 | |
FM Production stockée | | | -616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 1 207.00 | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 629.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 167.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 131.00 | 138 973.00 | | 139 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 444.00 | 139 973.00 | | 141 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | -1 000.00 | | -2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 79 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 5 589.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 5 589.00 | | 21 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 083.00 | 5 708.00 | 6 376.00 | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463.00 | 6 641.00 | 2 822.00 | 9 463.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 360.00 | 46 985.00 | 6 376.00 | 53 360.00 |