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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 4 896.00 | 593.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 27 382.00 | 5 127.00 | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 819.00 | 32 277.00 | 47 542.00 | 79 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BN En cours de production de biens | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 649.00 | 32 277.00 | 62 372.00 | 94 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 290.00 | 8 603.00 | | 6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | -2 313.00 | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058.00 | 6 490.00 | | -2 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 12 083.00 | | 9 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 209.00 | 3 300.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 8 042.00 | | 13 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 33 003.00 | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 232.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 430.00 | 56 660.00 | | 64 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 372.00 | 63 150.00 | | 62 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 469.00 | 46 985.00 | | 52 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | 3 033.00 | | 2 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 382.00 | |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 801.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 801.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -801.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 054.00 | 139 131.00 | | 128 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 602.00 | 141 444.00 | | 136 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 548.00 | -2 313.00 | | -8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 194.00 | | 625.00 | 79 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | | 625.00 | 37 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 678.00 | 5 600.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 5 600.00 | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 5 595.00 | 3 753.00 | 9 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111.00 | 9 290.00 | 2 822.00 | 12 111.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 221.00 | 52 469.00 | 3 753.00 | 56 221.00 |