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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 754.00 | 37 618.00 | 42 136.00 | 79 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | 1.00 | 1 543.00 | 1 543.00 |
BN En cours de production de biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 275.00 | 37 618.00 | 49 657.00 | 87 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 612.00 | 5 485.00 | | 3 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | -1 873.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 701.00 | 3 812.00 | | 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554.00 | 7 446.00 | | 3 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 4 470.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 8 184.00 | | 9 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 33 144.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 956.00 | 53 247.00 | | 48 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 657.00 | 57 059.00 | | 49 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 910.00 | 49 910.00 | | 47 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 430.00 | |
FM Production stockée | | | -1 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 572.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 572.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -572.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 256.00 | 122 393.00 | | 130 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 367.00 | 124 266.00 | | 133 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111.00 | -1 873.00 | | -3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 442.00 | 176.00 | 37 618.00 | 37 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 176.00 | 37 618.00 | 37 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554.00 | 2 508.00 | 1 046.00 | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 4 480.00 | 3 136.00 | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 956.00 | 47 910.00 | 1 046.00 | 48 956.00 |