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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279 088.00 | 256 458.00 | 14 022 630.00 | 14 279 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 279 088.00 | 256 458.00 | 14 022 630.00 | 14 279 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
BZ Autres créances | 2 684 372.00 | | 2 684 372.00 | 2 684 372.00 |
CF Disponibilités | 788 969.00 | | 788 969.00 | 788 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 620.00 | | 3 608 620.00 | 3 608 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 887 708.00 | 256 458.00 | 17 631 250.00 | 17 887 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 303.00 | -164 699.00 | | -217 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 932.00 | -52 604.00 | | -434 932.00 |
DK Provisions réglementées | 327 614.00 | | | 327 614.00 |
DL TOTAL (I) | -323 621.00 | -216 303.00 | | -323 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230 306.00 | 6 061 686.00 | | 16 230 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 451.00 | 646 429.00 | | 1 243 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 822 390.00 | | |
EA Autres dettes | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 578 839.00 | 13 634 379.00 | | 17 578 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 631 250.00 | 13 418 075.00 | | 17 631 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 287.00 | | 824 287.00 | 824 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 287.00 | | 824 287.00 | 824 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 614.00 | | | 327 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 614.00 | 23 318.00 | | 327 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 273.00 | -23 318.00 | | -325 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 640.00 | 3 570.00 | | 1 023 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 572.00 | 56 174.00 | | 1 458 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 932.00 | -52 604.00 | | -434 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143 217.00 | | 17 041 605.00 | 11 143 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905 733.00 | 14 279 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 905 733.00 | 14 279 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 217.00 | | 17 041 605.00 | 11 143 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 327 614.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 376 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 703 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110 450.00 | | 16 110 450.00 | 16 110 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 451.00 | 1 243 451.00 | | 1 243 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
UX Autres créances clients | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
VB T. V. A. | 2 519 100.00 | | | 2 519 100.00 |
VI Groupe et associés | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 651.00 | 2 819 651.00 | | 2 819 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 578 839.00 | 1 468 389.00 | 16 110 450.00 | 17 578 839.00 |