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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799 175.00 | 1 550 235.00 | 12 248 939.00 | 13 799 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 175.00 | 1 550 235.00 | 12 248 939.00 | 13 799 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 045.00 | | 679 045.00 | 679 045.00 |
BZ Autres créances | 806 738.00 | | 806 738.00 | 806 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 782.00 | | 1 485 782.00 | 1 485 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 957.00 | 1 550 235.00 | 13 734 722.00 | 15 284 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -295 082.00 | -608 630.00 | | -295 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 249.00 | 313 548.00 | | 795 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940 230.00 | 1 504 070.00 | | 1 940 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 497.00 | 1 210 088.00 | | 2 441 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 776.00 | 383 163.00 | | 386 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 776.00 | 383 163.00 | | 386 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567 425.00 | 11 542 362.00 | | 10 567 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 017.00 | 854 927.00 | | 109 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 007.00 | 2 675 527.00 | | 230 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 448.00 | 15 072 815.00 | | 10 906 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 722.00 | 16 666 067.00 | | 13 734 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 567 425.00 | | | 10 567 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 123.00 | | 2 875 123.00 | 2 875 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 123.00 | | 2 875 123.00 | 2 875 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 530.00 | 1.00 | | 44 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 530.00 | 1.00 | | 44 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 1.00 | | 6 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 160.00 | 534 303.00 | | 436 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 466.00 | 534 304.00 | | 442 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 936.00 | -534 303.00 | | -397 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 655.00 | 2 561 045.00 | | 2 919 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 406.00 | 2 247 497.00 | | 2 124 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 249.00 | 313 548.00 | | 795 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279 088.00 | | | 14 279 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 913.00 | 13 799 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 913.00 | 13 799 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 279 088.00 | | | 14 279 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 038.00 | 403 197.00 | | 1 147 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 038.00 | 403 197.00 | | 1 147 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 070.00 | 436 160.00 | | 1 504 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 163.00 | 3 613.00 | | 383 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 233.00 | 439 773.00 | | 1 887 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 567 425.00 | | 10 567 425.00 | 10 567 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
UX Autres créances clients | 679 045.00 | 679 045.00 | | 679 045.00 |
VB T. V. A. | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VC Groupe et associés | 712 991.00 | 712 991.00 | | 712 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 782.00 | 1 485 782.00 | | 1 485 782.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 448.00 | 340 024.00 | 10 567 425.00 | 10 906 448.00 |