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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859 435.00 | 1 994 089.00 | 11 865 346.00 | 13 859 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 859 435.00 | 1 994 089.00 | 11 865 346.00 | 13 859 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 778.00 | | 347 778.00 | 347 778.00 |
BZ Autres créances | 284 676.00 | | 284 676.00 | 284 676.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 123.00 | 1 994 089.00 | 12 532 034.00 | 14 526 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -295 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 163.00 | 795 249.00 | | 983 163.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287 079.00 | 1 940 230.00 | | 2 287 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 342.00 | 2 441 497.00 | | 3 271 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 684.00 | 386 776.00 | | 450 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 684.00 | 386 776.00 | | 450 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474 530.00 | 10 567 425.00 | | 8 474 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 109 017.00 | | 101 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 578.00 | 230 007.00 | | 233 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 008.00 | 10 906 448.00 | | 8 810 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 034.00 | 13 734 722.00 | | 12 532 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169 463.00 | | 3 169 463.00 | 3 169 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 463.00 | | 3 169 463.00 | 3 169 463.00 |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 849.00 | 436 160.00 | | 346 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 849.00 | 442 466.00 | | 346 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 849.00 | -397 936.00 | | -346 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 342.00 | 221 966.00 | | 382 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 485.00 | 2 919 655.00 | | 3 177 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 322.00 | 2 124 406.00 | | 2 194 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 163.00 | 795 249.00 | | 983 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 799 175.00 | 60 261.00 | | 13 799 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 859 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 859 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799 175.00 | 60 261.00 | | 13 799 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 235.00 | 443 854.00 | | 1 550 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 235.00 | 443 854.00 | | 1 550 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940 230.00 | 346 849.00 | | 1 940 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 776.00 | 63 908.00 | | 386 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 006.00 | 410 757.00 | | 2 327 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472 781.00 | | 8 472 781.00 | 8 472 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
UX Autres créances clients | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VB T. V. A. | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VC Groupe et associés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 454.00 | 632 454.00 | | 632 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 008.00 | 337 227.00 | 8 472 781.00 | 8 810 008.00 |