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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810 392.00 | 2 444 904.00 | 11 365 488.00 | 13 810 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810 392.00 | 2 444 904.00 | 11 365 488.00 | 13 810 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 008.00 | | 314 008.00 | 314 008.00 |
BZ Autres créances | 404 143.00 | | 404 143.00 | 404 143.00 |
CF Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 995.00 | | 763 995.00 | 763 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 387.00 | 2 444 904.00 | 12 119 484.00 | 14 564 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 163.00 | | | 283 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 628.00 | 983 163.00 | | 860 628.00 |
DK Provisions réglementées | 2 552 655.00 | 2 287 079.00 | | 2 552 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 546.00 | 3 271 342.00 | | 3 697 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 983.00 | 450 684.00 | | 402 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 983.00 | 450 684.00 | | 402 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 409.00 | 8 474 530.00 | | 7 884 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | 101 899.00 | | 134 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 018 954.00 | 8 810 008.00 | | 8 018 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 484.00 | 12 532 034.00 | | 12 119 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 635.00 | | 2 696 635.00 | 2 696 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 635.00 | | 2 696 635.00 | 2 696 635.00 |
FQ Autres produits | | | 17 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 576.00 | 346 849.00 | | 265 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 218.00 | 346 849.00 | | 266 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 218.00 | -346 849.00 | | -266 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 526.00 | 382 342.00 | | 310 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 931.00 | 3 177 485.00 | | 2 713 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 304.00 | 2 194 322.00 | | 1 853 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 628.00 | 983 163.00 | | 860 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859 435.00 | | -49 043.00 | 13 859 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 043.00 | | 13 810 392.00 | 49 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | 13 810 392.00 | 49 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859 435.00 | | | 13 859 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 089.00 | 450 814.00 | | 1 994 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 089.00 | 450 814.00 | | 1 994 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287 079.00 | 265 576.00 | | 2 287 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 684.00 | -47 701.00 | | 450 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 763.00 | 217 876.00 | | 2 737 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -47 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 884 409.00 | | 7 884 409.00 | 7 884 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
UX Autres créances clients | 314 008.00 | 314 008.00 | | 314 008.00 |
VB T. V. A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VC Groupe et associés | 311 857.00 | 311 857.00 | | 311 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 516.00 | 738 516.00 | | 738 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 954.00 | 134 545.00 | 7 884 409.00 | 8 018 954.00 |