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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279 088.00 | 1 147 038.00 | 13 132 050.00 | 14 279 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 279 088.00 | 1 147 038.00 | 13 132 050.00 | 14 279 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 944.00 | | 554 944.00 | 554 944.00 |
BZ Autres créances | 2 960 242.00 | | 2 960 242.00 | 2 960 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 016.00 | | 3 534 016.00 | 3 534 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 813 105.00 | 1 147 038.00 | 16 666 067.00 | 17 813 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -608 630.00 | -652 235.00 | | -608 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 548.00 | 43 706.00 | | 313 548.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 070.00 | 969 767.00 | | 1 504 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 088.00 | 362 237.00 | | 1 210 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 163.00 | 379 584.00 | | 383 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 163.00 | 379 584.00 | | 383 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 362.00 | 12 738 759.00 | | 11 542 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 927.00 | 938 970.00 | | 854 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 527.00 | 2 671 644.00 | | 2 675 527.00 |
EA Autres dettes | | 103 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 072 815.00 | 16 453 246.00 | | 15 072 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 666 067.00 | 17 195 068.00 | | 16 666 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 044.00 | | 2 561 044.00 | 2 561 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 044.00 | | 2 561 044.00 | 2 561 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 303.00 | 642 153.00 | | 534 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 304.00 | 642 153.00 | | 534 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 303.00 | -642 153.00 | | -534 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 045.00 | 2 368 685.00 | | 2 561 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 497.00 | 2 324 979.00 | | 2 247 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 548.00 | 43 706.00 | | 313 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279 088.00 | | | 14 279 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 279 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 279 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 279 088.00 | | | 14 279 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 822.00 | 459 215.00 | | 687 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 822.00 | 459 215.00 | | 687 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 969 767.00 | 534 303.00 | | 969 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 584.00 | 3 579.00 | | 379 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 351.00 | 537 882.00 | | 1 349 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 542 362.00 | | 11 542 362.00 | 11 542 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 927.00 | 854 927.00 | | 854 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 554 944.00 | 554 944.00 | | 554 944.00 |
VB T. V. A. | 2 804 014.00 | 2 804 014.00 | | 2 804 014.00 |
VC Groupe et associés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 472.00 | 3 522 472.00 | | 3 522 472.00 |
VW T.V.A. | 2 653 206.00 | 2 653 206.00 | | 2 653 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072 815.00 | 3 530 454.00 | 11 542 362.00 | 15 072 815.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |