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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 582.00 | 20 773.00 | 46 809.00 | 67 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 671.00 | 51 600.00 | 738 071.00 | 789 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268 317.00 | 72 373.00 | 14 195 944.00 | 14 268 317.00 |
BZ Autres créances | 674 587.00 | | 674 587.00 | 674 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 011.00 | | 1 083 011.00 | 1 083 011.00 |
CF Disponibilités | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 504.00 | | 1 858 504.00 | 1 858 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 126 820.00 | 72 373.00 | 16 054 447.00 | 16 126 820.00 |
CU Autres participations | 13 411 063.00 | | 13 411 063.00 | 13 411 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 307.00 | 4 575 307.00 | | 4 575 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 120 151.00 | 9 784 748.00 | | 10 120 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 092.00 | 838 687.00 | | 684 092.00 |
DL TOTAL (I) | 15 837 080.00 | 15 656 272.00 | | 15 837 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | 28 844.00 | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 560.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 898.00 | 19 993.00 | | 20 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | 192 000.00 | | 159 000.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 135.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 367.00 | 246 532.00 | | 217 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 447.00 | 15 902 803.00 | | 16 054 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 367.00 | 246 532.00 | | 217 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 369.00 | | 538 369.00 | 538 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 369.00 | | 538 369.00 | 538 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 877.00 | 97 217.00 | | 104 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 300.00 | 1 257 057.00 | | 1 076 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 207.00 | 418 370.00 | | 392 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 092.00 | 838 687.00 | | 684 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 243 914.00 | | 89 224.00 | 14 243 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 821.00 | 14 200 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 821.00 | 14 268 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176 332.00 | | 89 224.00 | 14 176 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 16 107.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 16 107.00 | | 4 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 216 000.00 | 300 000.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 30 000.00 | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 30 000.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 671.00 | 789 671.00 | | 789 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 659 587.00 | | | 659 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 258.00 | 1 464 258.00 | | 1 464 258.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |