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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 23 860.00 | 45 756.00 | 69 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 769.00 | 41 600.00 | 303 169.00 | 344 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 095 186.00 | 65 460.00 | 14 029 725.00 | 14 095 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 775.00 | | 1 155 775.00 | 1 155 775.00 |
CF Disponibilités | 2 657 023.00 | | 2 657 023.00 | 2 657 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 555.00 | | 3 910 555.00 | 3 910 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 005 741.00 | 65 460.00 | 17 940 280.00 | 18 005 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
CU Autres participations | 11 280 801.00 | | 11 280 801.00 | 11 280 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 307.00 | 4 575 307.00 | | 4 575 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 589 802.00 | 9 431 651.00 | | 10 589 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 482.00 | 1 798 694.00 | | 1 023 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646 122.00 | 16 263 183.00 | | 16 646 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 178 191.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 1 705.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 23 094.00 | | 17 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 023.00 | 354 483.00 | | 1 240 023.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 5 590.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 159.00 | 563 332.00 | | 1 294 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 280.00 | 16 826 515.00 | | 17 940 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 159.00 | 563 332.00 | | 1 294 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 409.00 | | 474 409.00 | 474 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 409.00 | | 474 409.00 | 474 409.00 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 360.00 | 5 606 900.00 | | 144 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360.00 | 5 606 900.00 | | 144 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 484 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 504 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 360.00 | 1 102 812.00 | | 144 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 991.00 | 227 858.00 | | 71 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 700.00 | 6 803 692.00 | | 1 341 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 218.00 | 5 004 998.00 | | 318 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 482.00 | 1 798 694.00 | | 1 023 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478 471.00 | | 3 337 752.00 | 11 478 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 038.00 | 14 025 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 038.00 | 14 095 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408 855.00 | | 3 337 752.00 | 11 408 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 16 694.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 16 694.00 | | 7 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 023.00 | 1 240 023.00 | | 1 240 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 769.00 | 344 769.00 | | 344 769.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VI Groupe et associés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 525.00 | 442 525.00 | | 442 525.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 159.00 | 1 294 159.00 | | 1 294 159.00 |