| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 7 167.00 | 62 449.00 | 69 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 332.00 | 41 600.00 | 788 732.00 | 830 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 478 471.00 | 48 767.00 | 11 429 704.00 | 11 478 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 667.00 | | 505 667.00 | 505 667.00 |
CF Disponibilités | 4 887 703.00 | | 4 887 703.00 | 4 887 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 810.00 | | 5 396 810.00 | 5 396 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 875 281.00 | 48 767.00 | 16 826 515.00 | 16 875 281.00 |
CU Autres participations | 9 478 523.00 | | 9 478 523.00 | 9 478 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 307.00 | 4 575 307.00 | | 4 575 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
DH Report à nouveau | 9 431 651.00 | 10 120 151.00 | | 9 431 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 694.00 | 684 092.00 | | 1 798 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 263 183.00 | 15 837 080.00 | | 16 263 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 461.00 | 31 517.00 | | 178 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 2 510.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | 20 898.00 | | 23 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 483.00 | 159 000.00 | | 354 483.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 3 442.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 332.00 | 217 367.00 | | 563 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 826 515.00 | 16 054 447.00 | | 16 826 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 191.00 | | | 178 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 606 900.00 | | | 5 606 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606 900.00 | | | 5 606 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484 084.00 | | | 4 484 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504 088.00 | | | 4 504 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102 812.00 | | | 1 102 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 858.00 | 104 877.00 | | 227 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 692.00 | 1 076 300.00 | | 6 803 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 998.00 | 392 207.00 | | 5 004 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 694.00 | 684 092.00 | | 1 798 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268 317.00 | | 14 313 900.00 | 14 268 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 042 918.00 | 11 408 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103 745.00 | 11 478 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 827.00 | 69 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 582.00 | | 62 861.00 | 67 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200 734.00 | | 14 251 038.00 | 14 200 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 14 769.00 | 28 375.00 | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 14 769.00 | 28 375.00 | 20 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 516 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 516 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 600.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 51 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 332.00 | 830 332.00 | | 830 332.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 772.00 | 833 772.00 | | 833 772.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 332.00 | 563 332.00 | | 563 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |