| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 824.00 | 70 722.00 | 69 102.00 | 139 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 066.00 | 187 087.00 | -3 020.00 | 184 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 151 087.00 | | 3 151 087.00 | 3 151 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 654 652.00 | 257 809.00 | 15 396 843.00 | 15 654 652.00 |
BZ Autres créances | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
CF Disponibilités | 730 225.00 | | 730 225.00 | 730 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 158.00 | | 2 093 158.00 | 2 093 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 810.00 | 257 809.00 | 17 490 001.00 | 17 747 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 179 675.00 | | 12 179 675.00 | 12 179 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 307.00 | 4 575 307.00 | | 4 575 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 779 631.00 | 12 493 641.00 | | 10 779 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 802 408.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 15 840 464.00 | 18 328 887.00 | | 15 840 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 197.00 | 164 201.00 | | 1 070 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 7 499.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | 29 188.00 | | 27 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 722.00 | 680 065.00 | | 534 722.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | 9 954.00 | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 537.00 | 890 906.00 | | 1 649 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 001.00 | 19 219 793.00 | | 17 490 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070 197.00 | | | 1 070 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 063.00 | 34 346.00 | | 28 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063.00 | 34 346.00 | | 28 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 424.00 | 34 346.00 | | -137 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 72 179.00 | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 582.00 | 1 258 224.00 | | 708 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 586.00 | 455 816.00 | | 680 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 802 408.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 449.00 | | 1 545 616.00 | 15 424 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315 413.00 | 15 514 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 413.00 | 15 654 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | | 70 208.00 | 69 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354 833.00 | | 1 475 409.00 | 15 354 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 365.00 | 15 357.00 | | 55 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | 15 357.00 | | 55 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 600.00 | 165 487.00 | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 165 487.00 | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 165 487.00 | | 21 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 722.00 | 534 722.00 | | 534 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 066.00 | | 184 066.00 | 184 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 197.00 | 1 070 197.00 | | 1 070 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 000.00 | 67 934.00 | 184 066.00 | 252 000.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 537.00 | 1 649 537.00 | | 1 649 537.00 |