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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 39 649.00 | 29 967.00 | 69 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 023.00 | 41 600.00 | 410 423.00 | 452 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 990.00 | 81 249.00 | 14 850 740.00 | 14 931 990.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | 2 745 021.00 | | 2 745 021.00 | 2 745 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 562.00 | | 3 745 562.00 | 3 745 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 677 552.00 | 81 249.00 | 18 596 302.00 | 18 677 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 023.00 | | | 452 023.00 |
CU Autres participations | 11 880 351.00 | | 11 880 351.00 | 11 880 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 307.00 | 4 575 307.00 | | 4 575 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 972 741.00 | 10 589 802.00 | | 10 972 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 900.00 | 1 023 482.00 | | 1 520 900.00 |
DL TOTAL (I) | 17 526 479.00 | 16 646 122.00 | | 17 526 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 368.00 | 27 969.00 | | 71 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 2 139.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | 17 736.00 | | 29 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 728.00 | 1 240 023.00 | | 960 728.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 6 291.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 824.00 | 1 294 159.00 | | 1 069 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596 302.00 | 17 940 280.00 | | 18 596 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 824.00 | 1 294 159.00 | | 1 069 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 875.00 | | 574 875.00 | 574 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 875.00 | | 574 875.00 | 574 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 307.00 | 144 360.00 | | 105 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 307.00 | 144 360.00 | | 105 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 307.00 | 144 360.00 | | 105 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 074.00 | 71 991.00 | | 97 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 797.00 | 1 341 700.00 | | 1 964 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 897.00 | 318 218.00 | | 443 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 900.00 | 1 023 482.00 | | 1 520 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 095 186.00 | | 1 425 554.00 | 14 095 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 750.00 | 14 862 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 750.00 | 14 931 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025 570.00 | | 1 425 554.00 | 14 025 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 15 789.00 | | 23 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 15 789.00 | | 23 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 728.00 | 960 728.00 | | 960 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 023.00 | 452 023.00 | | 452 023.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 565.00 | 452 565.00 | | 452 565.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 824.00 | 1 069 824.00 | | 1 069 824.00 |