| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 192.00 | 12 549.00 | 19 643.00 | 32 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 272.00 | 14 617.00 | 3 655.00 | 18 272.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | 11 383.00 | 301 010.00 | 312 393.00 |
AP Constructions | 519 458.00 | 325 787.00 | 193 671.00 | 519 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 289.00 | 37 915.00 | 7 375.00 | 45 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 770.00 | 183 657.00 | 35 113.00 | 218 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 383.00 | 585 907.00 | 619 476.00 | 1 205 383.00 |
BT Marchandises | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
BZ Autres créances | 346 015.00 | | 346 015.00 | 346 015.00 |
CF Disponibilités | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 071.00 | | 868 071.00 | 868 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 454.00 | 585 907.00 | 1 487 547.00 | 2 073 454.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 298 682.00 | 293 625.00 | | 298 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | 5 057.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 369 063.00 | 332 782.00 | | 369 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 695.00 | 557 240.00 | | 595 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 330.00 | 100 599.00 | | 80 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 848.00 | 242 544.00 | | 362 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 74 760.00 | | 79 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 483.00 | 1 053 540.00 | | 1 118 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 547.00 | 1 386 322.00 | | 1 487 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 676.00 | 605 262.00 | | 642 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 169.00 | 67 459.00 | | 37 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 648.00 | | 57 799.00 | 1 152 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 1 205 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 783 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 792.00 | | 57 789.00 | 730 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 999.00 | | 10.00 | 58 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 454.00 | 54 457.00 | 3.00 | 531 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | 10 731.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 7 744.00 | | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 380.00 | 35 982.00 | 3.00 | 511 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 848.00 | 362 848.00 | | 362 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
UX Autres créances clients | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 525.00 | 82 718.00 | 424 679.00 | 558 525.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 551.00 | | | 165 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 496.00 | 535 362.00 | 58 134.00 | 593 496.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 483.00 | 642 676.00 | 424 679.00 | 1 118 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 258.00 | 17 709.00 | | 20 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | 20 096.00 | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 511 295.00 | 389 834.00 | | 511 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 213.00 | 188 373.00 | | 233 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 191.00 | 4 198.00 | | 8 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 449.00 | 21 907.00 | | 28 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 940.00 | 361 147.00 | | 440 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 099.00 | 271 218.00 | | 322 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 497.00 | 598 303.00 | | 760 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |