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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 072.00 | 18 456.00 | 2 616.00 | 21 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | 34 494.00 | 277 899.00 | 312 393.00 |
AP Constructions | 552 268.00 | 432 169.00 | 120 099.00 | 552 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 45 898.00 | 195.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 859.00 | 205 878.00 | 13 981.00 | 219 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 282.00 | 769 087.00 | 468 195.00 | 1 237 282.00 |
BT Marchandises | 396 085.00 | | 396 085.00 | 396 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
BZ Autres créances | 237 833.00 | | 237 833.00 | 237 833.00 |
CF Disponibilités | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 454.00 | | 1 093 454.00 | 1 093 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 736.00 | 769 087.00 | 1 561 648.00 | 2 330 736.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 413 495.00 | 375 202.00 | | 413 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 757.00 | 38 292.00 | | 123 757.00 |
DL TOTAL (I) | 571 352.00 | 447 595.00 | | 571 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 302.00 | 352 167.00 | | 502 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 12 496.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 935.00 | 353 669.00 | | 323 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 304.00 | 131 464.00 | | 161 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 296.00 | 849 796.00 | | 990 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 648.00 | 1 297 390.00 | | 1 561 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 682.00 | 724 510.00 | | 903 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 118 259.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 414.00 | | 7 571.00 | 1 237 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 702.00 | 53 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 1 237 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 665.00 | | 2 800.00 | 330 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 887.00 | | 4 333.00 | 813 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 670.00 | | 437.00 | 60 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 419.00 | 32 174.00 | | 702 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 184.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 955.00 | 31 990.00 | | 651 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 716.00 | 5 778.00 | | 28 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 716.00 | 5 778.00 | | 28 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 716.00 | 5 778.00 | | 28 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
UX Autres créances clients | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 252.00 | 414 637.00 | 86 615.00 | 501 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 785.00 | 509 256.00 | 52 529.00 | 561 785.00 |
VW T.V.A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 296.00 | 903 682.00 | 86 615.00 | 990 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 124.00 | 22 937.00 | | 28 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 771.00 | 35 556.00 | | 80 771.00 |
ST Autres comptes | 444 347.00 | 508 753.00 | | 444 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 673.00 | 266 641.00 | | 275 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 721.00 | 3 483.00 | | 30 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 076.00 | 13 434.00 | | 15 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 200.00 | 36 371.00 | | 43 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 880.00 | 505 425.00 | | 551 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 991.00 | 331 941.00 | | 358 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 511.00 | 814 433.00 | | 831 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |