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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 28 716.00 | -28 716.00 | |
AP Constructions | 552 268.00 | 409 884.00 | 142 384.00 | 552 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 44 170.00 | 1 924.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 526.00 | 197 902.00 | 17 625.00 | 215 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 414.00 | 731 135.00 | 506 278.00 | 1 237 414.00 |
BT Marchandises | 353 962.00 | | 353 962.00 | 353 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
BZ Autres créances | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 112.00 | | 791 112.00 | 791 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 526.00 | 731 135.00 | 1 297 390.00 | 2 028 526.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 375 202.00 | 372 335.00 | | 375 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 292.00 | 2 867.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 447 595.00 | 409 302.00 | | 447 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 167.00 | 448 373.00 | | 352 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 35 822.00 | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 669.00 | 409 372.00 | | 353 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 464.00 | 81 493.00 | | 131 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 796.00 | 975 060.00 | | 849 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 390.00 | 1 384 362.00 | | 1 297 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 510.00 | 740 545.00 | | 724 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 259.00 | 104 721.00 | | 118 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 890.00 | | 1 524.00 | 1 235 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 839.00 | | 1 049.00 | 812 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 195.00 | | 475.00 | 60 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 997.00 | 45 139.00 | | 685 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 211.00 | 5 778.00 | | 41 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 595.00 | 39 361.00 | | 612 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 669.00 | 353 669.00 | | 353 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
UX Autres créances clients | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 908.00 | 108 622.00 | 125 286.00 | 233 908.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 340.00 | 408 546.00 | 59 795.00 | 468 340.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 796.00 | 724 510.00 | 125 286.00 | 849 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 937.00 | 23 812.00 | | 22 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 556.00 | 29 003.00 | | 35 556.00 |
ST Autres comptes | 508 753.00 | 420 212.00 | | 508 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 641.00 | 257 577.00 | | 266 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 434.00 | 6 090.00 | | 13 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 371.00 | 29 902.00 | | 36 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 425.00 | 422 659.00 | | 505 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 941.00 | 297 258.00 | | 331 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 433.00 | 706 792.00 | | 814 433.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |