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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 22 939.00 | -22 939.00 | |
AP Constructions | 552 268.00 | 380 911.00 | 171 357.00 | 552 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 41 954.00 | 4 139.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 477.00 | 189 729.00 | 24 748.00 | 214 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 890.00 | 685 997.00 | 549 893.00 | 1 235 890.00 |
BT Marchandises | 315 699.00 | | 315 699.00 | 315 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 407.00 | | 210 407.00 | 210 407.00 |
BZ Autres créances | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 469.00 | | 834 469.00 | 834 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 359.00 | 685 997.00 | 1 384 362.00 | 2 070 359.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 372 335.00 | 334 963.00 | | 372 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | 37 372.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 409 302.00 | 406 435.00 | | 409 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 373.00 | 526 365.00 | | 448 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 822.00 | 58 683.00 | | 35 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 372.00 | 280 656.00 | | 409 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 493.00 | 102 690.00 | | 81 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 060.00 | 968 394.00 | | 975 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 362.00 | 1 374 829.00 | | 1 384 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 545.00 | 968 394.00 | | 740 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 721.00 | 66 641.00 | | 104 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 887.00 | | 40 003.00 | 1 195 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 843.00 | | 38 995.00 | 773 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 187.00 | | 1 007.00 | 59 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 148.00 | 54 849.00 | | 631 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 279.00 | 8 912.00 | | 23 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | 7 466.00 | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 124.00 | 38 470.00 | | 574 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 372.00 | 409 372.00 | | 409 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
UX Autres créances clients | 210 407.00 | 210 407.00 | | 210 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 652.00 | 109 137.00 | 234 515.00 | 343 652.00 |
VI Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 438.00 | 488 118.00 | 59 320.00 | 547 438.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 060.00 | 740 545.00 | 234 515.00 | 975 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 812.00 | 20 516.00 | | 23 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 003.00 | 16 912.00 | | 29 003.00 |
ST Autres comptes | 420 212.00 | 478 813.00 | | 420 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 577.00 | 252 561.00 | | 257 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 090.00 | 15 382.00 | | 6 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 902.00 | 35 898.00 | | 29 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 659.00 | | | 422 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 258.00 | | | 297 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 792.00 | 748 286.00 | | 706 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |