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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 072.00 | 19 389.00 | 1 683.00 | 21 072.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | 40 272.00 | 272 121.00 | 312 393.00 |
AP Constructions | 552 268.00 | 454 454.00 | 97 814.00 | 552 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 28 122.00 | 605.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 376.00 | 143 339.00 | 14 037.00 | 157 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 947.00 | 717 768.00 | 649 179.00 | 1 366 947.00 |
BT Marchandises | 445 917.00 | | 445 917.00 | 445 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
BZ Autres créances | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
CF Disponibilités | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 449.00 | | 1 101 449.00 | 1 101 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 395.00 | 717 768.00 | 1 750 627.00 | 2 468 395.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 537 252.00 | 413 495.00 | | 537 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | 123 757.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 605 756.00 | 571 352.00 | | 605 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 987.00 | 502 302.00 | | 575 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 2 756.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | 323 935.00 | | 276 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 910.00 | 161 304.00 | | 202 910.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 871.00 | 990 296.00 | | 1 144 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 627.00 | 1 561 648.00 | | 1 750 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 025.00 | 903 682.00 | | 923 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 050.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 282.00 | | 225 335.00 | 1 237 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 47 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 671.00 | 1 366 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 107.00 | 953 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 221.00 | | 225 324.00 | 818 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 404.00 | | 11.00 | 53 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 593.00 | 33 010.00 | 90 107.00 | 734 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 933.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 945.00 | 32 077.00 | 90 107.00 | 683 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 494.00 | 5 778.00 | | 34 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 494.00 | 5 778.00 | | 34 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 494.00 | 5 778.00 | | 34 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | 276 178.00 | | 276 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
UX Autres créances clients | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VC Groupe et associés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 487.00 | 352 641.00 | 221 846.00 | 574 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 951.00 | 484 974.00 | 46 977.00 | 531 951.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 871.00 | 923 025.00 | 221 846.00 | 1 144 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 600.00 | 28 124.00 | | 30 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 617.00 | 80 771.00 | | 137 617.00 |
ST Autres comptes | 526 499.00 | 444 347.00 | | 526 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 331.00 | 275 673.00 | | 329 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 344.00 | 15 076.00 | | 14 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 944.00 | 43 200.00 | | 44 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 116.00 | 551 880.00 | | 662 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 005.00 | 358 991.00 | | 474 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 446.00 | 831 511.00 | | 993 446.00 |