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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 297.00 | 89 695.00 | 602.00 | 90 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AN Terrains | 259 653.00 | 1 635.00 | 258 018.00 | 259 653.00 |
AP Constructions | 4 442 313.00 | 448 168.00 | 3 994 145.00 | 4 442 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 485.00 | 31 949.00 | 68 536.00 | 100 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 452.00 | 162 151.00 | 640 301.00 | 802 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 951.00 | 740 544.00 | 5 148 407.00 | 5 888 951.00 |
BT Marchandises | 1 010 879.00 | | 1 010 879.00 | 1 010 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | 3 107.00 | 32 246.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 225 104.00 | 25 000.00 | 200 104.00 | 225 104.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 923.00 | 28 107.00 | 1 368 816.00 | 1 396 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 830.00 | 768 651.00 | 6 577 179.00 | 7 345 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 670.00 | -312 434.00 | | -482 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 848.00 | -170 236.00 | | -216 848.00 |
DL TOTAL (I) | -433 518.00 | -216 670.00 | | -433 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497 689.00 | 5 625 308.00 | | 5 497 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 136.00 | 217 487.00 | | 215 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 792.00 | 979 781.00 | | 1 045 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 215.00 | 213 542.00 | | 236 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 378.00 | 67 234.00 | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 4 080.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 697.00 | 7 107 433.00 | | 7 010 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 179.00 | 6 890 763.00 | | 6 577 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 888 900.00 | | 14 888 900.00 | 14 888 900.00 |
FG Production vendue services | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 021 342.00 | | 15 021 342.00 | 15 021 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 953 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 873.00 | | | -30 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 596.00 | 12 439 537.00 | | 15 056 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 273 444.00 | 12 609 773.00 | | 15 273 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 848.00 | -170 236.00 | | -216 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 225.00 | 22 398.00 | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 635.00 | | | 5 810 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 604 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 090.00 | | | 5 592 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 409.00 | 332 131.00 | | 408 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 148.00 | 2 547.00 | | 87 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 953.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 270.00 | 328 631.00 | | 315 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 792.00 | 1 045 792.00 | | 1 045 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 915.00 | 176 915.00 | | 176 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320 774.00 | 481 613.00 | 3 413 689.00 | 5 320 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 019.00 | 317 883.00 | 87 137.00 | 405 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 498.00 | 2 131 337.00 | 3 453 689.00 | 7 010 498.00 |