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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 082.00 | 7 946.00 | 136.00 | 8 082.00 |
AN Terrains | 261 933.00 | 6 785.00 | 255 148.00 | 261 933.00 |
AP Constructions | 4 452 224.00 | 1 357 768.00 | 3 094 455.00 | 4 452 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 840.00 | 103 787.00 | 35 053.00 | 138 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 432.00 | 492 627.00 | 340 805.00 | 833 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 019.00 | 1 968 914.00 | 3 883 105.00 | 5 852 019.00 |
BT Marchandises | 981 263.00 | | 981 263.00 | 981 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
CF Disponibilités | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 589.00 | | 1 457 589.00 | 1 457 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 504.00 | 1 968 914.00 | 5 381 590.00 | 7 350 504.00 |
CU Autres participations | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 906.00 | -618 543.00 | | -587 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 307.00 | 30 637.00 | | 500 307.00 |
DL TOTAL (I) | 178 401.00 | -321 906.00 | | 178 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 070.00 | 4 339 987.00 | | 3 531 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 555.00 | 310 523.00 | | 258 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 976.00 | 1 155 672.00 | | 1 145 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 379.00 | 209 237.00 | | 223 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 730.00 | 13 880.00 | | 24 730.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 19 557.00 | | 19 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 203 189.00 | 6 049 159.00 | | 5 203 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 590.00 | 5 727 252.00 | | 5 381 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 491 147.00 | | 16 491 147.00 | 16 491 147.00 |
FG Production vendue services | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 571 431.00 | | 16 571 431.00 | 16 571 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 448 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 831.00 | |
GE Autres charges | | | 26 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 37 745.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 37 745.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 55.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | 37 690.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466.00 | -4 618.00 | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 050.00 | 16 408 975.00 | | 16 623 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 743.00 | 16 378 338.00 | | 16 122 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 307.00 | 30 637.00 | | 500 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | 22 225.00 | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 345.00 | | 24 760.00 | 5 675 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 504.00 | | 3 995.00 | 161 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 368.00 | 329 066.00 | 8 520.00 | 1 648 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | 265.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 687.00 | 328 801.00 | 8 520.00 | 1 640 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 717.00 | 23 427.00 | 57 290.00 | 80 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 976.00 | 1 145 976.00 | | 1 145 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | 9 893.00 | 76.00 | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527 059.00 | 479 447.00 | 2 025 829.00 | 3 527 059.00 |
VI Groupe et associés | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 964.00 | 265 251.00 | 48 714.00 | 313 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 189.00 | 1 920 450.00 | 2 083 119.00 | 5 203 189.00 |