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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 082.00 | 7 682.00 | 400.00 | 8 082.00 |
AN Terrains | 261 933.00 | 5 906.00 | 256 027.00 | 261 933.00 |
AP Constructions | 4 450 045.00 | 1 132 100.00 | 3 317 945.00 | 4 450 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 734.00 | 89 005.00 | 39 728.00 | 128 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 633.00 | 413 675.00 | 420 958.00 | 834 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 930.00 | 1 648 368.00 | 4 196 562.00 | 5 844 930.00 |
BT Marchandises | 1 107 080.00 | | 1 107 080.00 | 1 107 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 228 086.00 | 25 000.00 | 203 086.00 | 228 086.00 |
CF Disponibilités | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 029.00 | 25 000.00 | 1 485 029.00 | 1 510 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 620.00 | 1 673 368.00 | 5 727 252.00 | 7 400 620.00 |
CU Autres participations | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 543.00 | -708 347.00 | | -618 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 89 804.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | -321 906.00 | -352 543.00 | | -321 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339 987.00 | 4 830 790.00 | | 4 339 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 523.00 | 197 842.00 | | 310 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 672.00 | 1 127 175.00 | | 1 155 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 237.00 | 260 058.00 | | 209 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 880.00 | 14 057.00 | | 13 880.00 |
EA Autres dettes | 19 557.00 | 21 899.00 | | 19 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 159.00 | 6 451 822.00 | | 6 049 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 252.00 | 6 099 279.00 | | 5 727 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 523.00 | | | 310 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 268 896.00 | | 16 268 896.00 | 16 268 896.00 |
FG Production vendue services | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 362 489.00 | | 16 362 489.00 | 16 362 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 370 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 745.00 | 39 645.00 | | 37 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 745.00 | 39 645.00 | | 37 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 690.00 | 39 645.00 | | 37 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 618.00 | -4 510.00 | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 975.00 | 17 391 168.00 | | 16 408 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378 338.00 | 17 301 365.00 | | 16 378 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 637.00 | 89 804.00 | | 30 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 015.00 | | 14 446.00 | 5 831 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 5 844 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 5 675 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | 400.00 | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 134.00 | | 6 741.00 | 5 669 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 199.00 | | 7 305.00 | 154 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 571.00 | 336 328.00 | 531.00 | 1 312 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 377.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 266.00 | 335 951.00 | 531.00 | 1 305 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 600.00 | 42 883.00 | 77 117.00 | 123 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 672.00 | 1 155 672.00 | | 1 155 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 237.00 | 209 237.00 | | 209 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 557.00 | -167 365.00 | | 19 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 214.00 | 425 214.00 | | 425 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914 773.00 | 368 817.00 | 1 683 848.00 | 3 914 773.00 |
VI Groupe et associés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 032.00 | | | 476 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 630.00 | 302 557.00 | 50 073.00 | 352 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 159.00 | 2 235 564.00 | 1 760 965.00 | 6 049 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |