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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 305.00 | 377.00 | 7 682.00 |
AN Terrains | 261 933.00 | 4 421.00 | 257 512.00 | 261 933.00 |
AP Constructions | 4 445 560.00 | 903 919.00 | 3 541 641.00 | 4 445 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 833.00 | 67 176.00 | 60 657.00 | 127 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 808.00 | 329 750.00 | 504 058.00 | 833 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 015.00 | 1 312 571.00 | 4 518 444.00 | 5 831 015.00 |
BT Marchandises | 1 075 177.00 | | 1 075 177.00 | 1 075 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BZ Autres créances | 284 906.00 | 25 000.00 | 259 906.00 | 284 906.00 |
CF Disponibilités | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 409.00 | 25 000.00 | 1 530 409.00 | 1 555 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 850.00 | 1 337 571.00 | 6 099 279.00 | 7 436 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
CU Autres participations | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 347.00 | -699 518.00 | | -708 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 804.00 | -8 829.00 | | 89 804.00 |
DL TOTAL (I) | -352 543.00 | -442 347.00 | | -352 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 790.00 | 5 226 601.00 | | 4 830 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 842.00 | 215 660.00 | | 197 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 175.00 | 1 110 068.00 | | 1 127 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 058.00 | 229 884.00 | | 260 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 057.00 | 15 026.00 | | 14 057.00 |
EA Autres dettes | 21 899.00 | 2 908.00 | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 822.00 | 6 800 574.00 | | 6 451 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 279.00 | 6 358 227.00 | | 6 099 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 309.00 | 4 402 264.00 | | 3 868 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 239.00 | 374 845.00 | | 460 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 842.00 | | | 197 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 215 192.00 | | 17 215 192.00 | 17 215 192.00 |
FG Production vendue services | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 314 041.00 | | 17 314 041.00 | 17 314 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 351 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 785 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 142 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 645.00 | -870.00 | | 39 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 510.00 | -4 511.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 391 168.00 | 16 188 126.00 | | 17 391 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 365.00 | 16 196 954.00 | | 17 301 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 804.00 | -8 829.00 | | 89 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 176.00 | | 84 730.00 | 5 906 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 593.00 | 154 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 890.00 | 5 831 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 297.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 669 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 444.00 | | 51 690.00 | 5 617 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 753.00 | | 33 040.00 | 190 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 211.00 | 331 657.00 | 90 297.00 | 1 071 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 356.00 | 246.00 | 90 297.00 | 97 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 854.00 | 331 411.00 | | 973 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 175.00 | 1 127 175.00 | | 1 127 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 239.00 | 460 239.00 | | 460 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 551.00 | 502 242.00 | 1 840 048.00 | 4 370 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 674.00 | | | 499 674.00 |
VP Divers | 284 906.00 | 284 906.00 | | 284 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 204.00 | 389 587.00 | 47 616.00 | 437 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 822.00 | 2 583 513.00 | 1 840 048.00 | 6 451 822.00 |