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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 8 298.00 | 443.00 | 8 742.00 |
AN Terrains | 261 933.00 | 7 241.00 | 254 692.00 | 261 933.00 |
AP Constructions | 4 452 224.00 | 1 586 355.00 | 2 865 869.00 | 4 452 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 201.00 | 121 006.00 | 39 195.00 | 160 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 723.00 | 572 864.00 | 278 859.00 | 851 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 698.00 | 2 295 765.00 | 3 609 933.00 | 5 905 698.00 |
BT Marchandises | 990 930.00 | | 990 930.00 | 990 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BZ Autres créances | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
CF Disponibilités | 301 333.00 | | 301 333.00 | 301 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 947.00 | | 1 565 947.00 | 1 565 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 776.00 | 2 295 765.00 | 5 212 011.00 | 7 507 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 599.00 | -587 906.00 | | -87 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 237.00 | 500 307.00 | | 305 237.00 |
DL TOTAL (I) | 483 638.00 | 178 401.00 | | 483 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 814.00 | 3 531 070.00 | | 3 059 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 585.00 | 258 555.00 | | 237 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 212.00 | 1 145 976.00 | | 1 222 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 593.00 | 223 379.00 | | 203 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 857.00 | 24 730.00 | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 19 480.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 373.00 | 5 203 189.00 | | 4 728 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 011.00 | 5 381 590.00 | | 5 212 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 292.00 | 1 920 450.00 | | 2 124 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 233.00 | 4 011.00 | | 4 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 499 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 596 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 647 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 769 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 872.00 | 316.00 | | 54 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 174.00 | 316.00 | | 55 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 5 157.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 5 157.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 420.00 | -4 840.00 | | 53 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | -2 466.00 | | 30 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 133.00 | 16 623 050.00 | | 17 703 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 896.00 | 16 122 743.00 | | 17 397 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 237.00 | 500 307.00 | | 305 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | 3 704.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 019.00 | | 63 475.00 | 5 852 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 5 905 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 5 726 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | 660.00 | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 428.00 | | 49 448.00 | 5 686 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 509.00 | | 13 367.00 | 157 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 914.00 | 334 927.00 | 8 076.00 | 1 968 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 352.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 967.00 | 334 575.00 | 8 076.00 | 1 960 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 790.00 | 24 527.00 | 37 263.00 | 61 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 212.00 | 1 222 212.00 | | 1 222 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 582.00 | 488 764.00 | 1 548 314.00 | 3 055 582.00 |
VI Groupe et associés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 254.00 | | | 490 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 920.00 | 273 684.00 | 51 236.00 | 324 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 373.00 | 2 124 292.00 | 1 585 577.00 | 4 728 373.00 |