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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 625 000.00 | 375 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 418.00 | 54 569.00 | 3 436 849.00 | 3 491 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 148.00 | 679 569.00 | 3 835 579.00 | 4 515 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 905.00 | | 643 905.00 | 643 905.00 |
BZ Autres créances | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 417.00 | | 991 417.00 | 991 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 404.00 | | 1 871 404.00 | 1 871 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 552.00 | 679 569.00 | 5 706 983.00 | 6 386 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 853.00 | | | -2 351 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 625.00 | | | -247 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757 780.00 | | | 757 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 698.00 | | | -1 741 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 910 946.00 | | | 1 910 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 946.00 | | | 1 910 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519 771.00 | | | 4 519 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 160.00 | | | 715 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 736.00 | | | 5 537 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 983.00 | | | 5 706 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 526.00 | | | 3 270 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 174.00 | | 2 206 174.00 | 2 206 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 174.00 | | 2 206 174.00 | 2 206 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 603.00 | |
GE Autres charges | | | 60 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 870.00 | | | 2 729 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 495.00 | | | 2 977 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 625.00 | | | -247 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 418.00 | | 23 780.00 | 4 491 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 418.00 | | 23 780.00 | 3 491 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 524.00 | 60 045.00 | | 619 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 000.00 | 50 000.00 | | 575 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | 10 045.00 | | 44 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 383.00 | 382 733.00 | 121 171.00 | 1 649 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 383.00 | 382 733.00 | 121 171.00 | 1 649 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 603.00 | 121 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 519 771.00 | 2 257 935.00 | 1 391 899.00 | 4 519 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 160.00 | 715 160.00 | | 715 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 643 905.00 | | | 643 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
VP Divers | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 417.00 | | | 991 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 405.00 | 1 871 405.00 | | 1 871 405.00 |
VW T.V.A. | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 362.00 | 3 270 526.00 | 1 391 899.00 | 5 532 362.00 |