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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 675 000.00 | 325 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 418.00 | 64 613.00 | 3 426 804.00 | 3 491 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 379 307.00 | | 3 379 307.00 | 3 379 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 725.00 | 739 613.00 | 7 131 111.00 | 7 870 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 200.00 | | 719 200.00 | 719 200.00 |
BZ Autres créances | 1 709 260.00 | | 1 709 260.00 | 1 709 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 202.00 | | 859 202.00 | 859 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 662.00 | | 3 287 662.00 | 3 287 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 386.00 | 739 613.00 | 10 418 773.00 | 11 158 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 478.00 | -2 351 853.00 | | -2 599 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 716.00 | -247 625.00 | | -77 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 829 289.00 | 757 780.00 | | 1 829 289.00 |
DL TOTAL (I) | -747 905.00 | -1 741 698.00 | | -747 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012 850.00 | 1 910 946.00 | | 2 012 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 850.00 | 1 910 946.00 | | 2 012 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 002.00 | 4 519 771.00 | | 5 762 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 009.00 | 715 160.00 | | 3 291 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 250.00 | 273 084.00 | | 69 250.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 768.00 | 23 968.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 829.00 | 5 537 737.00 | | 9 153 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 773.00 | 5 706 983.00 | | 10 418 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 131.00 | | 2 561 131.00 | 2 561 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 131.00 | | 2 561 131.00 | 2 561 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 065.00 | |
GE Autres charges | | | 70 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 328.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 27 587.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 27 585.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 589.00 | 2 729 870.00 | | 3 338 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 305.00 | 2 977 495.00 | | 3 416 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 716.00 | -247 625.00 | | -77 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 148.00 | | 3 355 576.00 | 4 515 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 870 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 148.00 | | 3 355 576.00 | 3 515 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 569.00 | 60 045.00 | | 679 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 000.00 | 50 000.00 | | 625 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | 10 045.00 | | 54 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910 946.00 | 510 969.00 | 409 065.00 | 1 910 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 946.00 | 510 969.00 | 409 065.00 | 1 910 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 065.00 | 409 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261 835.00 | 347 975.00 | 1 391 899.00 | 2 261 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 009.00 | 3 291 009.00 | | 3 291 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 768.00 | 3 200.00 | 12 800.00 | 20 768.00 |
UX Autres créances clients | 719 200.00 | | | 719 200.00 |
VB T. V. A. | 774 691.00 | | | 774 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 166.00 | | | 3 500 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
VP Divers | 929 881.00 | | | 929 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 202.00 | | | 859 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 662.00 | 3 287 662.00 | | 3 287 662.00 |
VW T.V.A. | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 828.00 | 3 722 233.00 | 1 404 699.00 | 9 153 828.00 |