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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 725 000.00 | 275 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941 980.00 | 95 749.00 | 6 846 231.00 | 6 941 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 871.00 | | 223 871.00 | 223 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 851.00 | 820 749.00 | 7 345 102.00 | 8 165 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 336.00 | | 930 336.00 | 930 336.00 |
BZ Autres créances | 1 089 079.00 | | 1 089 079.00 | 1 089 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 073.00 | | 728 073.00 | 728 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 488.00 | | 2 747 488.00 | 2 747 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 339.00 | 820 749.00 | 10 092 590.00 | 10 913 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 677 194.00 | -2 599 478.00 | | -2 677 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | -77 716.00 | | 22 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822 745.00 | 1 829 289.00 | | 1 822 745.00 |
DL TOTAL (I) | -731 978.00 | -747 905.00 | | -731 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 338.00 | 2 012 850.00 | | 2 020 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 338.00 | 2 012 850.00 | | 2 020 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561 044.00 | 5 762 002.00 | | 7 561 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 076.00 | 3 291 009.00 | | 1 144 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 69 250.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 10 800.00 | | 20 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 568.00 | 20 768.00 | | 17 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 230.00 | 9 153 829.00 | | 8 804 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 590.00 | 10 418 773.00 | | 10 092 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 385.00 | | 2 458 385.00 | 2 458 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 385.00 | | 2 458 385.00 | 2 458 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 89 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 146.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | 146.00 | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | 143.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 898.00 | 3 338 589.00 | | 2 957 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 427.00 | 3 416 305.00 | | 2 935 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | -77 716.00 | | 22 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 725.00 | | 3 745 689.00 | 7 870 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450 562.00 | | 8 165 851.00 | 3 450 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 562.00 | | 7 165 851.00 | 3 450 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 725.00 | | 3 745 689.00 | 6 870 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 613.00 | 81 136.00 | | 739 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 50 000.00 | | 675 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 613.00 | 31 136.00 | | 64 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012 850.00 | 119 560.00 | 112 072.00 | 2 012 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 850.00 | 119 560.00 | 112 072.00 | 2 012 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 656.00 | 112 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913 861.00 | 347 975.00 | 1 391 899.00 | 1 913 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 076.00 | 1 144 076.00 | | 1 144 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 568.00 | 3 200.00 | 12 800.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 930 336.00 | 930 336.00 | | 930 336.00 |
VB T. V. A. | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 647 183.00 | | | 5 647 183.00 |
VP Divers | 930 511.00 | 930 511.00 | | 930 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 073.00 | 133 625.00 | 594 447.00 | 728 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 488.00 | 2 153 040.00 | 594 447.00 | 2 747 488.00 |
VW T.V.A. | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 230.00 | 1 576 793.00 | 1 404 699.00 | 8 804 230.00 |