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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 825 000.00 | 175 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 725.00 | 637 574.00 | 6 488 152.00 | 7 125 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 024.00 | 1 462 574.00 | 6 666 450.00 | 8 129 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 685.00 | | 626 685.00 | 626 685.00 |
BZ Autres créances | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 745.00 | | 462 745.00 | 462 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 105.00 | | 1 205 105.00 | 1 205 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 130.00 | 1 462 574.00 | 7 871 556.00 | 9 334 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 318.00 | -2 654 723.00 | | -2 638 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 115.00 | 16 405.00 | | 132 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 626 438.00 | 1 724 592.00 | | 1 626 438.00 |
DL TOTAL (I) | -779 765.00 | -813 726.00 | | -779 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224 146.00 | 2 122 242.00 | | 2 224 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 146.00 | 2 122 242.00 | | 2 224 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 112.00 | 6 221 707.00 | | 5 565 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 622.00 | 862 172.00 | | 758 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 37 523.00 | | 81 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 980.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 9 840.00 | | 9 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 168.00 | 14 368.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 174.00 | 7 146 590.00 | | 6 427 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 556.00 | 8 455 106.00 | | 7 871 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 565 112.00 | | | 5 565 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 372.00 | | 2 332 372.00 | 2 332 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 372.00 | | 2 332 372.00 | 2 332 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 140.00 | |
GE Autres charges | | | 83 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 71 095.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 153.00 | 98 154.00 | | 98 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 157.00 | 169 248.00 | | 98 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 154.00 | 169 246.00 | | 98 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 421.00 | 3 719 953.00 | | 3 221 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 306.00 | 3 703 548.00 | | 3 089 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 115.00 | 16 405.00 | | 132 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118 816.00 | | 17 117.00 | 8 118 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 909.00 | | 8 129 024.00 | 6 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | 7 129 024.00 | 6 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118 816.00 | | 17 117.00 | 7 118 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 772.00 | 324 801.00 | | 1 137 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | 50 000.00 | | 775 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 772.00 | 274 801.00 | | 362 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 122 242.00 | 480 044.00 | 378 140.00 | 2 122 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 242.00 | 480 044.00 | 378 140.00 | 2 122 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 140.00 | 378 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 324 240.00 | 495 512.00 | 1 458 216.00 | 3 324 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 622.00 | 758 622.00 | | 758 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 168.00 | 3 200.00 | 7 968.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 626 685.00 | 626 685.00 | | 626 685.00 |
VB T. V. A. | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 872.00 | | | 2 240 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 044.00 | | | 495 044.00 |
VP Divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 745.00 | 132 497.00 | 330 248.00 | 462 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 139.00 | 873 891.00 | 330 248.00 | 1 204 139.00 |
VW T.V.A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 174.00 | 1 349 607.00 | 1 466 184.00 | 6 427 174.00 |