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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 875 000.00 | 125 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 024.00 | 913 292.00 | 6 215 732.00 | 7 129 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 129 024.00 | 1 788 293.00 | 6 340 732.00 | 8 129 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 532.00 | | 940 532.00 | 940 532.00 |
BZ Autres créances | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 646.00 | | 330 646.00 | 330 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 499.00 | | 1 403 499.00 | 1 403 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 523.00 | 1 788 293.00 | 7 744 230.00 | 9 532 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 203.00 | -2 638 318.00 | | -2 506 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 482.00 | 132 115.00 | | 62 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528 285.00 | 1 626 438.00 | | 1 528 285.00 |
DL TOTAL (I) | -815 436.00 | -779 765.00 | | -815 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 326 051.00 | 2 224 146.00 | | 2 326 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 326 051.00 | 2 224 146.00 | | 2 326 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294 942.00 | 5 565 112.00 | | 5 294 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 484.00 | 758 622.00 | | 758 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 517.00 | 81 692.00 | | 163 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 9 058.00 | | 8 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 968.00 | 11 168.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 616.00 | 6 427 174.00 | | 6 233 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 230.00 | 7 871 556.00 | | 7 744 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 928.00 | | 2 991 928.00 | 2 991 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 928.00 | | 2 991 928.00 | 2 991 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 110.00 | |
GE Autres charges | | | 70 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 223.00 | 98 157.00 | | 98 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 222.00 | 98 154.00 | | 98 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 231.00 | 11 689.00 | | 58 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 782.00 | 20 127.00 | | 85 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 013.00 | 3 221 421.00 | | 4 161 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 531.00 | 3 089 306.00 | | 4 098 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 482.00 | 132 115.00 | | 62 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 024.00 | | 3 299.00 | 8 129 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 299.00 | | 8 129 024.00 | 3 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | 7 129 024.00 | 3 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 024.00 | | 3 299.00 | 7 129 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 574.00 | 325 719.00 | | 1 462 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 000.00 | 50 000.00 | | 825 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 574.00 | 275 719.00 | | 637 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 146.00 | 760 014.00 | 658 110.00 | 2 224 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 146.00 | 760 014.00 | 658 110.00 | 2 224 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 110.00 | 658 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 829 163.00 | 495 480.00 | 1 980 178.00 | 2 829 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 484.00 | 758 484.00 | | 758 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 968.00 | 3 200.00 | 4 768.00 | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 940 532.00 | 940 532.00 | | 940 532.00 |
VB T. V. A. | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 779.00 | | | 2 465 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 044.00 | | | 495 044.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 646.00 | 132 497.00 | 198 149.00 | 330 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 056.00 | 1 204 907.00 | 198 149.00 | 1 403 056.00 |
VW T.V.A. | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 616.00 | 1 429 386.00 | 1 984 946.00 | 6 233 616.00 |