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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 60 332.00 | 4 438.00 | 64 770.00 |
AN Terrains | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 1 772 255.00 | 1 125 374.00 | 646 881.00 | 1 772 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 857.00 | 136 006.00 | 153 851.00 | 289 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 37 550.00 | 9 498.00 | 47 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 689.00 | 1 361 002.00 | 1 070 687.00 | 2 431 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 293 724.00 | | 293 724.00 | 293 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 626.00 | 1 361 002.00 | 1 400 625.00 | 2 761 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 690.00 | 30 091.00 | | 29 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 873.00 | 39 599.00 | | 52 873.00 |
DL TOTAL (I) | 622 563.00 | 609 690.00 | | 622 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 91.00 | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 653.00 | 646 808.00 | | 683 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 81 278.00 | | 51 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 22 737.00 | | 27 863.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | 7 402.00 | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 061.00 | 758 316.00 | | 778 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 625.00 | 1 368 006.00 | | 1 400 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 477.00 | | 89 973.00 | 2 362 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 761.00 | 2 431 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 761.00 | 2 363 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 367.00 | | 89 973.00 | 2 294 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 301.00 | 189 463.00 | 20 761.00 | 1 192 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 674.00 | 5 397.00 | | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 626.00 | 184 065.00 | 20 761.00 | 1 135 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 078.00 | 697 078.00 | | 697 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 900.00 | 32 300.00 | 1 600.00 | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 061.00 | 778 061.00 | | 778 061.00 |