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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
AN Terrains | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 1 772 255.00 | 1 252 227.00 | 520 028.00 | 1 772 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 205.00 | 178 303.00 | 117 903.00 | 296 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 42 233.00 | 28 862.00 | 71 095.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 084.00 | 1 539 273.00 | 922 811.00 | 2 462 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 475 461.00 | | 475 461.00 | 475 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 393.00 | | 507 393.00 | 507 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 477.00 | 1 539 273.00 | 1 430 204.00 | 2 969 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 563.00 | 29 690.00 | | 32 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 141.00 | 52 873.00 | | 67 141.00 |
DL TOTAL (I) | 639 705.00 | 622 563.00 | | 639 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1 196.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 168.00 | 683 653.00 | | 668 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 51 925.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 359.00 | 27 863.00 | | 34 359.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | 13 425.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 499.00 | 778 061.00 | | 790 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 204.00 | 1 400 625.00 | | 1 430 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 837.00 | 686 837.00 | | 686 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 020.00 | 28 420.00 | 1 600.00 | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 499.00 | 790 499.00 | | 790 499.00 |