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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 24.00 | 656.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
AN Terrains | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 1 792 510.00 | 1 611 805.00 | 180 705.00 | 1 792 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 325.00 | 191 752.00 | 31 573.00 | 223 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 281.00 | 11 209.00 | 6 072.00 | 17 281.00 |
AX Avances et acomptes | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 656.00 | 1 879 559.00 | 561 097.00 | 2 440 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CF Disponibilités | 921 174.00 | | 921 174.00 | 921 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 037.00 | | 958 037.00 | 958 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 693.00 | 1 879 559.00 | 1 519 133.00 | 3 398 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
DH Report à nouveau | -14 978.00 | 652.00 | | -14 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 026.00 | -15 630.00 | | 126 026.00 |
DL TOTAL (I) | 712 371.00 | 586 345.00 | | 712 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 64.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 973.00 | 620 994.00 | | 657 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 74 519.00 | | 67 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | 20 842.00 | | 35 023.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 33 373.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 762.00 | 749 792.00 | | 806 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 133.00 | 1 336 137.00 | | 1 519 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 973.00 | | | 657 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 729.00 | | 14 925.00 | 2 425 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 770.00 | | 680.00 | 64 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 359.00 | | 14 247.00 | 2 359 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 246.00 | 704 246.00 | | 704 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301.00 | 32 701.00 | 1 600.00 | 34 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 762.00 | 806 762.00 | | 806 762.00 |