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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
AN Terrains | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 1 772 255.00 | 1 483 234.00 | 289 021.00 | 1 772 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 100.00 | 233 284.00 | 63 816.00 | 297 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 53 739.00 | 17 356.00 | 71 095.00 |
AX Avances et acomptes | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 109.00 | 1 836 767.00 | 686 342.00 | 2 523 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 642 269.00 | | 642 269.00 | 642 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 950.00 | | 667 950.00 | 667 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 059.00 | 1 836 767.00 | 1 354 292.00 | 3 191 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 19 705.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 323.00 | 70 948.00 | | 91 323.00 |
DL TOTAL (I) | 671 975.00 | 650 652.00 | | 671 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 72.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 718.00 | 770 916.00 | | 520 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 85 625.00 | | 62 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 227.00 | 31 967.00 | | 50 227.00 |
EA Autres dettes | 48 399.00 | 49 208.00 | | 48 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 317.00 | 937 788.00 | | 682 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 292.00 | 1 588 440.00 | | 1 354 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 984.00 | | 55 125.00 | 2 467 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 874.00 | | 55 125.00 | 2 399 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 448.00 | 141 318.00 | | 1 695 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 938.00 | 141 318.00 | | 1 628 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 520 718.00 | 520 718.00 | | 520 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434.00 | 21 834.00 | 1 600.00 | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 317.00 | 682 317.00 | | 682 317.00 |