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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
AN Terrains | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
AP Constructions | 1 772 255.00 | 1 370 896.00 | 401 359.00 | 1 772 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 205.00 | 209 794.00 | 86 411.00 | 296 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 48 248.00 | 22 846.00 | 71 095.00 |
AX Avances et acomptes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 984.00 | 1 695 448.00 | 772 535.00 | 2 467 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 772 951.00 | | 772 951.00 | 772 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 905.00 | | 815 905.00 | 815 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 888.00 | 1 695 448.00 | 1 588 440.00 | 3 283 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 705.00 | 32 563.00 | | 19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 948.00 | 67 141.00 | | 70 948.00 |
DL TOTAL (I) | 650 652.00 | 639 705.00 | | 650 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 916.00 | 668 168.00 | | 770 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 69 234.00 | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | 34 359.00 | | 31 967.00 |
EA Autres dettes | 49 208.00 | 18 669.00 | | 49 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 788.00 | 790 499.00 | | 937 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 440.00 | 1 430 204.00 | | 1 588 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 084.00 | | 5 900.00 | 2 462 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 974.00 | | 5 900.00 | 2 393 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 273.00 | 156 175.00 | | 1 539 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 763.00 | 156 175.00 | | 1 472 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 124.00 | 820 124.00 | | 820 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 780.00 | 39 180.00 | 1 600.00 | 40 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 788.00 | 937 788.00 | | 937 788.00 |