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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 276.00 | 146 120.00 | 66 156.00 | 212 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 997.00 | 165 548.00 | 130 449.00 | 295 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 280.00 | | 354 280.00 | 354 280.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 724 715.00 | | 724 715.00 | 724 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 756.00 | | 1 099 756.00 | 1 099 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 753.00 | 165 548.00 | 1 230 205.00 | 1 395 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 466 606.00 | | | 466 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
DL TOTAL (I) | 904 288.00 | | | 904 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 205.00 | | | 1 230 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 882.00 | | 1 631 882.00 | 1 631 882.00 |
FG Production vendue services | 1 489 604.00 | | 1 489 604.00 | 1 489 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 485.00 | | 3 121 485.00 | 3 121 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 796.00 | | | 3 159 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 114.00 | | | 2 876 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 682.00 | | | 283 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 655.00 | | 54 364.00 | 318 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 023.00 | 295 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 023.00 | 212 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 734.00 | | 53 564.00 | 235 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 800.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 642.00 | 24 227.00 | 55 321.00 | 196 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 214.00 | 24 227.00 | 55 321.00 | 177 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 353 436.00 | | | 353 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 834.00 | 382 834.00 | | 382 834.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |