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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 32 774.00 | 7 745.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 339.00 | 32 774.00 | 216 565.00 | 249 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 142.00 | 80 589.00 | 552 554.00 | 633 142.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 1 180 273.00 | | 1 180 273.00 | 1 180 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 789.00 | 80 589.00 | 1 745 200.00 | 1 825 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 128.00 | 113 362.00 | 1 961 765.00 | 2 075 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 716 056.00 | | | 716 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 460.00 | | | 423 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 516.00 | | | 1 293 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 249.00 | | | 668 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 765.00 | | | 1 961 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 142.00 | | 2 403 142.00 | 2 403 142.00 |
FG Production vendue services | 2 240 669.00 | | 2 240 669.00 | 2 240 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 811.00 | | 4 643 811.00 | 4 643 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 845.00 | | | -58 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 147.00 | | | 4 662 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 687.00 | | | 4 238 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 460.00 | | | 423 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 521.00 | | 144 527.00 | 133 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 709.00 | 249 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 709.00 | 40 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | 134 000.00 | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | 10 527.00 | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 962.00 | 8 165.00 | 12 354.00 | 36 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | 8 165.00 | 12 354.00 | 36 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 76 890.00 | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 76 890.00 | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 76 890.00 | | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 370.00 | 1 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 585 088.00 | 585 088.00 | | 585 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 278.00 | 36 849.00 | 39 430.00 | 76 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 784.00 | 645 464.00 | 18 320.00 | 663 784.00 |
VW T.V.A. | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 989.00 | 411 560.00 | 39 430.00 | 450 989.00 |