| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 1 407.00 | 1 231.00 | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 329.00 | 51 117.00 | 116 205.00 | 167 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 781.00 | 52 525.00 | 326 257.00 | 378 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 344.00 | 3 979.00 | 551 365.00 | 555 344.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 317.00 | 3 955.00 | 159 362.00 | 163 317.00 |
CF Disponibilités | 636 378.00 | | 636 378.00 | 636 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 033.00 | 7 934.00 | 1 367 099.00 | 1 375 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 814.00 | 60 459.00 | 1 693 356.00 | 1 753 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 539 516.00 | | | 539 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 198.00 | | | 482 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 714.00 | | | 1 175 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 773.00 | | | 262 773.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 641.00 | | | 517 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 356.00 | | | 1 693 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 262.00 | | | 393 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 052.00 | 24 795.00 | 2 977 847.00 | 2 953 052.00 |
FG Production vendue services | 2 486 054.00 | 15 710.00 | 2 501 765.00 | 2 486 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 106.00 | 40 506.00 | 5 479 612.00 | 5 439 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 907.00 | | | 5 559 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 709.00 | | | 5 077 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 198.00 | | | 482 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 339.00 | | 129 443.00 | 249 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 500.00 | | 2 639.00 | 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | | 126 804.00 | 40 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 774.00 | 19 751.00 | | 32 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 18 344.00 | | 32 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 589.00 | 935.00 | 77 545.00 | 80 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 589.00 | 4 890.00 | 77 545.00 | 80 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 589.00 | 4 890.00 | 77 545.00 | 80 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 27 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 550 569.00 | 550 569.00 | | 550 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 774.00 | 70 405.00 | 103 369.00 | 173 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 609.00 | 574 289.00 | 18 320.00 | 592 609.00 |
VW T.V.A. | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 631.00 | 393 262.00 | 103 369.00 | 496 631.00 |