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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 228.00 | 36 962.00 | 32 266.00 | 69 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 521.00 | 36 962.00 | 96 559.00 | 133 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 310.00 | 3 699.00 | 700 611.00 | 704 310.00 |
BZ Autres créances | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 743 553.00 | | 743 553.00 | 743 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 733.00 | 3 699.00 | 1 553 034.00 | 1 556 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 253.00 | 40 661.00 | 1 649 593.00 | 1 690 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 573 904.00 | | | 573 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 056.00 | | | 1 120 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 511.00 | | | 225 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 536.00 | | | 529 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 593.00 | | | 1 649 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 742.00 | | 1 817 742.00 | 1 817 742.00 |
FG Production vendue services | 1 960 160.00 | | 1 960 160.00 | 1 960 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 902.00 | | 3 777 902.00 | 3 777 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 108.00 | | | 3 867 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 955.00 | | | 3 474 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 014.00 | | 21 955.00 | 343 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 448.00 | 133 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 428.00 | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 020.00 | 69 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 293.00 | | 21 955.00 | 259 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 267.00 | 33 277.00 | 182 581.00 | 186 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 839.00 | 33 277.00 | 163 153.00 | 166 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 699 871.00 | 699 871.00 | | 699 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 832.00 | 801 832.00 | | 801 832.00 |
VW T.V.A. | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 119.00 | 374 119.00 | | 374 119.00 |