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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 706.00 | 72 327.00 | 106 378.00 | 178 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 165.00 | 74 966.00 | 315 198.00 | 390 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 765.00 | 4 984.00 | 728 781.00 | 733 765.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 487.00 | 14 293.00 | 234 194.00 | 248 487.00 |
CF Disponibilités | 1 021 762.00 | | 1 021 762.00 | 1 021 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 294.00 | 19 277.00 | 2 007 017.00 | 2 026 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 459.00 | 94 244.00 | 2 322 215.00 | 2 416 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 421 714.00 | 539 516.00 | | 421 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 060.00 | 482 198.00 | | 655 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 775.00 | 1 175 714.00 | | 1 230 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 158.00 | 173 774.00 | | 104 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 014.00 | 18.00 | | 300 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 003.00 | 21 010.00 | | 135 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 031.00 | 52 300.00 | | 168 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 627.00 | 262 773.00 | | 381 627.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 7 767.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 440.00 | 517 641.00 | | 1 091 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 215.00 | 1 693 356.00 | | 2 322 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 399.00 | 393 262.00 | | 889 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 882.00 | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 822.00 | 47 471.00 | 1 304 292.00 | 1 256 822.00 |
FG Production vendue services | 2 747 228.00 | 75 253.00 | 2 822 481.00 | 2 747 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 049.00 | 122 724.00 | 4 126 774.00 | 4 004 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 1 968.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 50 000.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 30.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 49 970.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 043.00 | 186 864.00 | | 240 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 229.00 | 5 559 907.00 | | 4 170 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 169.00 | 5 077 709.00 | | 3 515 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 060.00 | 482 198.00 | | 655 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 650.00 | 24 696.00 | | 36 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 781.00 | | 11 383.00 | 378 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 139.00 | | | 193 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 323.00 | | 11 383.00 | 167 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 1 005.00 | | 3 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 10 338.00 | | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | 11 343.00 | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 11 343.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 727 759.00 | 727 759.00 | | 727 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 158.00 | 37 119.00 | 67 038.00 | 104 158.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 000.00 | 750 680.00 | 18 320.00 | 769 000.00 |
VW T.V.A. | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 438.00 | 889 399.00 | 67 038.00 | 956 438.00 |