| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 10 510.00 | 5 773.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 244.00 | 10 510.00 | 433 734.00 | 444 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 087.00 | 38 177.00 | 126 910.00 | 165 087.00 |
BZ Autres créances | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
CF Disponibilités | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 079.00 | 38 177.00 | 290 902.00 | 329 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 323.00 | 48 687.00 | 724 636.00 | 773 323.00 |
CU Autres participations | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 113 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 890.00 | 120 007.00 | | 122 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 669.00 | 62 883.00 | | 71 669.00 |
DL TOTAL (I) | 433 559.00 | 361 890.00 | | 433 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 948.00 | 126 692.00 | | 100 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 374.00 | 5 285.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 15 022.00 | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | 62 769.00 | | 90 820.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 622.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 944.00 | 53 075.00 | | 65 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 077.00 | 263 464.00 | | 291 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 636.00 | 625 354.00 | | 724 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 064.00 | | 537 064.00 | 537 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 064.00 | | 537 064.00 | 537 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 6 880.00 | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 520.00 | 556 629.00 | | 569 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 852.00 | 493 746.00 | | 497 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 669.00 | 62 883.00 | | 71 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 244.00 | | | 444 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 1 151.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 1 151.00 | | 9 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 293.00 | 28 018.00 | 2 134.00 | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | 28 018.00 | 2 134.00 | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293.00 | 28 018.00 | 2 134.00 | 12 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 018.00 | 2 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 948.00 | 26 498.00 | 74 449.00 | 100 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 299.00 | 219 599.00 | 2 700.00 | 222 299.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 077.00 | 216 628.00 | 74 449.00 | 291 077.00 |