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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 12 198.00 | 1 455.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 614.00 | 12 198.00 | 429 416.00 | 441 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 916.00 | 37 014.00 | 345 901.00 | 382 916.00 |
BZ Autres créances | 510 565.00 | | 510 565.00 | 510 565.00 |
CF Disponibilités | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 030.00 | 37 014.00 | 1 017 016.00 | 1 054 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 644.00 | 49 212.00 | 1 446 432.00 | 1 495 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 272.00 | 234 895.00 | | 235 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 998.00 | 78 377.00 | | 231 998.00 |
DL TOTAL (I) | 786 270.00 | 632 272.00 | | 786 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 566.00 | 30 788.00 | | 131 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 983.00 | 123 820.00 | | 242 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 336.00 | 129 169.00 | | 145 336.00 |
EA Autres dettes | 55 628.00 | 12 955.00 | | 55 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 650.00 | 97 792.00 | | 84 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 162.00 | 413 679.00 | | 660 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 432.00 | 1 045 951.00 | | 1 446 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 162.00 | 413 679.00 | | 660 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 635.00 | | 359 635.00 | 359 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 635.00 | | 359 635.00 | 359 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 224.00 | 21 431.00 | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 3 336.00 | | 23 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 954.00 | 635 620.00 | | 561 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 956.00 | 557 243.00 | | 329 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 998.00 | 78 377.00 | | 231 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 864.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 864.00 | | 11 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 149.00 | 7 590.00 | 33 724.00 | 63 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 149.00 | 7 590.00 | 33 724.00 | 63 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 149.00 | 7 590.00 | 33 724.00 | 63 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | 33 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 983.00 | 242 983.00 | | 242 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 382 916.00 | 382 916.00 | | 382 916.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VC Groupe et associés | 408 719.00 | 408 719.00 | | 408 719.00 |
VI Groupe et associés | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 181.00 | 896 181.00 | | 896 181.00 |
VW T.V.A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 162.00 | 660 162.00 | | 660 162.00 |