| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 13 349.00 | 304.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 614.00 | 13 349.00 | 428 265.00 | 441 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 999.00 | 27 082.00 | 280 917.00 | 307 999.00 |
BZ Autres créances | 523 186.00 | | 523 186.00 | 523 186.00 |
CF Disponibilités | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 836.00 | 27 082.00 | 1 010 754.00 | 1 037 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 450.00 | 40 431.00 | 1 439 019.00 | 1 479 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 270.00 | 235 272.00 | | 236 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 064.00 | 231 998.00 | | 158 064.00 |
DL TOTAL (I) | 713 334.00 | 786 270.00 | | 713 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 292.00 | 131 566.00 | | 233 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 261.00 | 242 983.00 | | 237 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 960.00 | 145 336.00 | | 148 960.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 55 628.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 534.00 | 84 650.00 | | 104 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 685.00 | 660 162.00 | | 725 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 019.00 | 1 446 432.00 | | 1 439 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 685.00 | 660 162.00 | | 725 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 519.00 | | 526 519.00 | 526 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 519.00 | | 526 519.00 | 526 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 584.00 | 7 224.00 | | 15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 23 832.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 978.00 | 561 954.00 | | 685 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 914.00 | 329 956.00 | | 527 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 064.00 | 231 998.00 | | 158 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 1 151.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 1 151.00 | | 12 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 014.00 | 959.00 | 10 892.00 | 37 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 014.00 | 959.00 | 10 892.00 | 37 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 014.00 | 959.00 | 10 892.00 | 37 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 10 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 261.00 | 237 261.00 | | 237 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 999.00 | 307 999.00 | | 307 999.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VC Groupe et associés | 438 283.00 | 438 283.00 | | 438 283.00 |
VI Groupe et associés | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 885.00 | 833 885.00 | | 833 885.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 685.00 | 725 685.00 | | 725 685.00 |