| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 11 334.00 | 2 319.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 614.00 | 11 334.00 | 430 280.00 | 441 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 438.00 | 63 149.00 | 187 290.00 | 250 438.00 |
BZ Autres créances | 256 749.00 | | 256 749.00 | 256 749.00 |
CF Disponibilités | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 820.00 | 63 149.00 | 615 672.00 | 678 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 434.00 | 74 483.00 | 1 045 951.00 | 1 120 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 895.00 | 198 882.00 | | 234 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 377.00 | 36 013.00 | | 78 377.00 |
DL TOTAL (I) | 632 272.00 | 553 895.00 | | 632 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | 47 217.00 | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 23 062.00 | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 820.00 | 216 818.00 | | 123 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 160 264.00 | | 129 169.00 |
EA Autres dettes | 12 955.00 | 649.00 | | 12 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 792.00 | 87 730.00 | | 97 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 679.00 | 535 741.00 | | 413 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 951.00 | 1 089 636.00 | | 1 045 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 679.00 | 516 596.00 | | 413 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 447.00 | | 567 447.00 | 567 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 447.00 | | 567 447.00 | 567 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 431.00 | 32 534.00 | | 21 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 620.00 | 717 863.00 | | 635 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 243.00 | 681 850.00 | | 557 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 377.00 | 36 013.00 | | 78 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 1 151.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 1 151.00 | | 10 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 959.00 | 21 317.00 | 3 128.00 | 44 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 959.00 | 21 317.00 | 3 128.00 | 44 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 959.00 | 21 317.00 | 3 128.00 | 44 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 317.00 | 3 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VB T. V. A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VC Groupe et associés | 235 939.00 | 235 939.00 | | 235 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 887.00 | 509 887.00 | | 509 887.00 |
VW T.V.A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 679.00 | 413 679.00 | | 413 679.00 |