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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 10 183.00 | 3 470.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 614.00 | 10 183.00 | 431 431.00 | 441 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 401.00 | 44 959.00 | 364 442.00 | 409 401.00 |
BZ Autres créances | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
CF Disponibilités | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 165.00 | 44 959.00 | 658 205.00 | 703 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 778.00 | 55 142.00 | 1 089 636.00 | 1 144 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 173 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 882.00 | 194 559.00 | | 198 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | 84 323.00 | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 553 895.00 | 517 882.00 | | 553 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 217.00 | 74 490.00 | | 47 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 36 692.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 22 562.00 | | 216 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 264.00 | 178 488.00 | | 160 264.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 3 842.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 730.00 | 69 639.00 | | 87 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 741.00 | 385 713.00 | | 535 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 636.00 | 903 595.00 | | 1 089 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 596.00 | 338 522.00 | | 516 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 917.00 | | 625 917.00 | 625 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 917.00 | | 625 917.00 | 625 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 534.00 | 36 936.00 | | 32 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 863.00 | 750 541.00 | | 717 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 850.00 | 666 217.00 | | 681 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 013.00 | 84 323.00 | | 36 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 1 151.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 1 151.00 | | 9 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 099.00 | 6 483.00 | 6 624.00 | 45 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 099.00 | 6 483.00 | 6 624.00 | 45 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 099.00 | 6 483.00 | 6 624.00 | 45 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 6 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 682.00 | 408 682.00 | | 408 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VC Groupe et associés | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 217.00 | 28 072.00 | 19 145.00 | 47 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 441.00 | 635 441.00 | | 635 441.00 |
VW T.V.A. | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 741.00 | 516 596.00 | 19 145.00 | 535 741.00 |