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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 157.00 | 55 375.00 | 15 782.00 | 71 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 302.00 | 66 735.00 | 73 567.00 | 140 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 126.00 | 14 711.00 | 310 416.00 | 325 126.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 524 706.00 | | 524 706.00 | 524 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 912.00 | 14 711.00 | 854 202.00 | 868 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 214.00 | 81 445.00 | 927 769.00 | 1 009 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 651.00 | 394 228.00 | | 352 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 310.00 | 76 547.00 | | 76 310.00 |
DL TOTAL (I) | 436 961.00 | 478 776.00 | | 436 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 809.00 | 952.00 | | 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 420.00 | 234 826.00 | | 180 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 970.00 | 29 197.00 | | 112 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 32 552.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 831.00 | 82 891.00 | | 109 831.00 |
EA Autres dettes | 58 875.00 | 11 400.00 | | 58 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 808.00 | 413 227.00 | | 490 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 769.00 | 892 003.00 | | 927 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 628.00 | 232 808.00 | | 365 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 228.00 | | 10 634.00 | 137 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 140 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 71 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 083.00 | | 10 634.00 | 68 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 304.00 | 7 991.00 | 7 560.00 | 66 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 7 991.00 | 7 560.00 | 54 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 126.00 | | | 325 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 420.00 | 55 240.00 | 125 180.00 | 180 420.00 |
VI Groupe et associés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 207.00 | 352 207.00 | | 352 207.00 |
VW T.V.A. | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 808.00 | 365 628.00 | 125 180.00 | 490 808.00 |