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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 226.00 | 99 045.00 | 396 180.00 | 495 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 333.00 | 42 491.00 | 20 842.00 | 63 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 451.00 | | 458 451.00 | 458 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 010.00 | 141 536.00 | 908 474.00 | 1 050 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 949.00 | 4 929.00 | 131 020.00 | 135 949.00 |
BZ Autres créances | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CF Disponibilités | 341 113.00 | | 341 113.00 | 341 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 062.00 | 4 929.00 | 611 134.00 | 616 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 072.00 | 146 464.00 | 1 519 607.00 | 1 666 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 800.00 | | 1 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 110 526.00 | 126 437.00 | | 110 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 234.00 | 5 062.00 | | 39 234.00 |
DL TOTAL (I) | 378 734.00 | 339 499.00 | | 378 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 725.00 | 570 172.00 | | 847 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 67 989.00 | | 56 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 218.00 | 124 771.00 | | 87 218.00 |
EA Autres dettes | 63 160.00 | 64 296.00 | | 63 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 627.00 | 45 163.00 | | 86 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 874.00 | 899 856.00 | | 1 140 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 607.00 | 1 239 356.00 | | 1 519 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 874.00 | 387 769.00 | | 330 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 444.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 109 252.00 | 1 558.00 | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 842.00 | 10 207.00 | 1 558.00 | 33 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 415.00 | 493.00 | 27 979.00 | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 400.00 | 493.00 | 57 964.00 | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 400.00 | 493.00 | 57 964.00 | 62 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 27 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 530.00 | 37 530.00 | 567 500.00 | 847 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 949.00 | 274 949.00 | 33 000.00 | 307 949.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 874.00 | 330 874.00 | 567 500.00 | 1 140 874.00 |