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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 852.00 | 540 951.00 | 714 900.00 | 1 255 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 191.00 | 328.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 852.00 | 7 849.00 | 18 003.00 | 25 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 525.00 | | 281 525.00 | 281 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 747.00 | 548 991.00 | 1 039 756.00 | 1 588 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 779.00 | 3 395.00 | 161 384.00 | 164 779.00 |
BZ Autres créances | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
CF Disponibilités | 734 563.00 | | 734 563.00 | 734 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 219.00 | 3 395.00 | 977 824.00 | 981 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 966.00 | 552 385.00 | 2 017 581.00 | 2 569 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | 3 015.00 | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 361 178.00 | 122 935.00 | | 361 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 007.00 | 250 784.00 | | 133 007.00 |
DL TOTAL (I) | 716 940.00 | 583 933.00 | | 716 940.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
DO TOTAL (II) | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 661.00 | 972 868.00 | | 893 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 58 396.00 | | 40 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 411.00 | 133 691.00 | | 143 411.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 58 360.00 | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 790.00 | 62 551.00 | | 116 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 112.00 | 1 285 867.00 | | 1 230 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 581.00 | 1 940 329.00 | | 2 017 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 658.00 | 317 467.00 | | 480 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 182.00 | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 738.00 | 270 140.00 | 56 886.00 | 335 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 781.00 | 251 170.00 | | 289 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 18 970.00 | 56 886.00 | 45 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 349.00 | 3 395.00 | 13 349.00 | 13 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 349.00 | 3 395.00 | 13 349.00 | 13 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 349.00 | 3 395.00 | 13 349.00 | 13 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 395.00 | 13 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 459.00 | 177 684.00 | 682 274.00 | 893 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 655.00 | 246 655.00 | 25 000.00 | 271 655.00 |
VW T.V.A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 432.00 | 480 658.00 | 682 274.00 | 1 196 432.00 |